Prophecy Resource – Erfolg hat einen neuen Namen

Liebe Profiteers,

in der vergangenen Woche ging die weltgrößte Rohstoffmesse in Toronto äußerst erfolgreich zu Ende. Auch unsere Experten waren live vor Ort und haben mit einer Vielzahl von Vorständen sowie Geologen gesprochen. Eine Firma ist uns dabei besonders ins Auge gestochen. Es handelt sich dabei um Prophecy Resource Corp. (WKN: A0MS1Q).

Die treibende Kraft des Unternehmens ist der Vorstandsvorsitzende John Lee, ein Analyst für den Bergbausektor und sehr erfolgreicher Investor im Rohstoffbereich. Im persönlichen Gespräch erläuterte er uns zusammen mit Greg Hall (Direktor von Prophecy Resource und Silvercorp Metals) seine Strategie, um Prophecy Resource in eine neue Liga zu katapultieren. Passen Sie jetzt genau auf!

Prophecy Resource (PCY) ist es gelungen, eine Reihe von erstklassigen Nickelprojekten im Lynn Lake Nickel Camp zu akquirieren und ist so binnen kürzester Zeit zum größten Player in diesem infrastrukturell sehr gut erschlossenen Gebiet aufgestiegen. Das Lynn Lake Nickel Camp befindet sich im Norden Manitobas und ist das drittgrößte Nickelfördergebiet Kanadas.

Nach Angaben des ehemaligen Eigentümers umfassen die Liegenschaften von PCY 263 Mio. Pfund Nickel und 138 Mio. Pfund Kupfer in den beiden höchsten Kategorien „Measured" und „Indicated“. Diese Angaben sind NI 43-101 konform. Das weitere Explorationspotenzial ist enorm, zumal im Jahre 2008 - nur eine Meile von den alten Abbaustätten entfernt - neue Nickelvorkommen entdeckt wurden.

In der jüngsten Vergangenheit wurden zudem einige andere kanadische Unternehmen mit Nickelprojekten von chinesischen Firmen übernommen. Beispielsweise schluckte Jilin die Gesellschaft Canadian Royalties für 192 Mio. CAD, obwohl sich das Projekt im abgelegenen Norden von Quebec befindet. PCY hat sich im Lynn Lake Nickel Camp strategisch so gut positioniert, um eines der nächsten Übernahmeziele zu sein!

Aber Kanada dürfte für PCY zukünftig nur ein Nebenkriegsschauplatz sein, denn die Musik spielt in der Mongolei! John Lee hat hier einen Megadeal eingefädelt, denn PCY fusioniert gerade mit Red Hill Energy Inc. Diesem Unternehmen gehören zwei hochinteressante Kohleprojekte.

Das Ulaan Ovoo Projekt befindet sich nur 10 Kilometer von der russischen Grenze und rund 120 Kilometer von der mongolischen Eisenbahn entfernt. Die Liegenschaft umfasst insgesamt 244,7 Mio. Tonnen Kraftwerkskohle, davon 174,5 Mio. Tonnen in der höchsten Kategorie. Diese hochwertige Kohle hat einen relativ niedrigen Asche- und Schwefelgehalt und einen guten Heizwert. Die Kohleressourcen weisen eine durchschnittliche Flözdicke von 53,9 Meter auf.

Mit einem Investment von 15 Mio. USD könnte die Produktion bereits nach rund sechs Monaten starten, da die notwendigen Genehmigungen (u.a. 30-jährige Abbaulizenz) bereits vorliegen. In weniger als einem Jahr hätten sich die Kosten amortisiert! Der Kapitalwert des Projekts liegt unter Berücksichtigung eines 10%igen Abschlages bei 250 Mio. USD. Die Produktionskosten werden auf 10-15 USD/Tonne geschätzt.

Die Blue Sky Projekte von PCY sind aber Chandgana Tal und Chandgana Khavtai, die sich im Nyalga-Kohlebecken befinden, in dem es eine Reihe von großen Kohlevorkommen gibt. Beide voll genehmigte Projekte umfassen gemäß NI 43-101 sage und schreibe 1,25 Mrd. Tonnen qualitativ hochwertiger Kohle, davon 819 Mio. Tonnen in der höchsten Kategorie. Mit einem Investment von 5 Mio. USD könnte die Produktion ebenfalls nach rund sechs Monaten starten. Und die Kohlenachfrage ist in China, Russland und der Mongolei enorm!

FAZIT: John Lee ist es in eindrucksvoller Manier gelungen, zahlreiche Projekte im fortgeschrittenen Stadium und mit NI 43-101 konformen Mineralressourcen zu erwerben. Nach der abgeschlossenen Fusion mit Red Hill (bis zum 23.4.2010) wird PCY NI 43-101 konforme Ressourcen in Höhe von 345 Mio. Pfund Nickel, 1,5 Mrd. Tonnen Kohle und 540 Mio. Pfund Kupfer kontrollieren. Darüber hinaus besitzt PCY Liegenschaften mit umfangreichen potenziellen Vanadium- und Titanvorkommen. Der aktuelle Wert dieser Bodenschätze liegt bei über 100 Mrd. USD!

Zudem hat John Lee illustre Berater für PCY verpflichtet. Dazu zählen Harald Batista, Mitglied der einflussreichen brasilianischen Familie Batista, zu der auch Eliezer Batista, der Gründer von Vale Inco, gehört. Des Weiteren ist Dr. George Gale Teil des Beraterstabes. Er entdeckte im Jahre 2007 die hochgradige VMS-Lagerstätte Reed Lake in Manitoba. In der vergangenen Woche wurde nun die lebende Legende Rob McEwen als Berater von PCY vorgestellt. Unter seiner Führung entwickelte sich Goldcorp von einem 50 Mio. großen Unternehmen zu einem 8 Mrd. schweren Goldproduzenten!

Nach der Fusion wird es rund 85,4 Mio. PCY-Aktien geben, wovon ehemalige Red Hill Aktionäre rund 65 Prozent halten werden. Auf Basis anderer Transaktionen aus der jüngsten Vergangenheit taxieren wir den Wert der Nickelprojekte auf 0,30 CAD je neue PCY-Aktie. Den Wert der Kohleprojekte in der Mongolei schätzen wir auf 2,44 CAD je neue PCY-Aktie. Beispielsweise haben wir die Measured und Indicated Ressourcen von Chandgana nur mit 0,10 CAD/Tonne angesetzt. Im Vergleich dazu wurde das Kohleprojekt von Pan African Mining auf Madagaskar mit 1,00 CAD pro Tonne verkauft; SouthGobi sammelte kürzlich 450 Mio. USD auf einer Bewertungsbasis von 5,00(!) CAD pro Tonne ein.

Ohne Berücksichtigung der anderen Projekte kommen wir auf einen fairen Wert von mindestens 2,74 CAD pro neue PCY-Aktie. Aktuell stehen wir bei 0,63 CAD. Daraus errechnet sich ein Kurspotenzial von 330 Prozent auf Sicht von 12 Monaten.

Auf dem derzeitigen Niveau ist die PCY-Aktie ein glasklarer Kauf. Hier könnte in den nächsten Wochen sehr viel Phantasie in den Kurs kommen! Es würde uns nicht überraschen, wenn es PCY kurzfristig gelingt, einen Abnahme- und Liefervertrag im Hinblick auf das Ulaan Ovoo Projekt zu unterschreiben. Legen Sie sich umgehend(!) ein paar Stücke von Prophecy Resource ins Depot. Unser kurzfristiges Kursziel liegt auf Sicht von vier Wochen bei 0,85 Euro. Die Aktie kann liquide in Frankfurt gehandelt werden.

Besuchen Sie auch von Zeit zu Zeit unsere Website. Dort finden Sie dann brandaktuelle Updates zu PCY außerhalb der regulären Ausgaben.

Mit besten Grüßen
Ihr PROFITEER-Team

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